Ежедневное снятие остатков, выгрузка банковских выписок из Клиент-Банка по нескольким юридическим лицам;
Формирование отчетов по остаткам и ДДС;
Ведение платежного календаря;
Оформление и контроль заявок на расходование ДС в 1С;
Оформление Банковских гарантий, факторинг;
Формирование платежей в рублях и иностранных валютах;
Работа со спец. счетами, формирование пакета документов для подтверждения платежей со спец. счетов;
Валютный контроль (своевременное предоставление СВО, СПД)
Операции по конвертации валют;
Организация взаимодействия с банками в части открытия, ведения, закрытия счетов, а также заключения кредитных договоров;
Контроль и обновление сертификатов ключей;
Работа с Банками по операционным вопросам, в т.ч. Банк Клиент;
Ввод, обработка данных, формирование казначейских отчетов, сводных аналитических данных;
Документарное оформление запросов на выдачу траншей, контроль исполнения обязательств по Кредитным соглашениям;
Подготовка отчетности для руководства и взаимодействие со смежными отделами;
Ввод авансовых отчетов и контроль расчетов с подотчетными лицами.
Знание программ 1С 8.3 Бухгалтерия, 1С ЗУП 3.1, 1C ERP
Опыт работы соответственно обязанностям
Заработная плата в рынке, с каждым кандидатом мы готовы обсудить персональные ожидания (письменный оффер с прозрачной и понятной системой премирования)
Мы адекватные руководители, не хамим, не требуем невозможного и стараемся максимально раскрыть Ваш потенциал на пользу общему делу
Фабрика надежных проектов
Государственное казенное учреждение Московской области Централизованная бухгалтерия Московской области