подготавливает банковские документы на все виды платежей по обязательствам организации и проводит их в системе ДБО (Банк-Клиент). Подготавливает и подгружает необходимые документы для проведения платежей по отдельным счетам ГОЗ.
Подготавливает и подгружает в систему ДБО необходимые документы для постановки международных контрактов на учет и подготавливает и подгружает справки о подтверждающих документах.
загружает банковские выписки в систему 1С8.3.
подготавливает и подгружает пакет документов в систему ДБО для открытия нового расчетного счета в кредитных организациях. Самостоятельно обеспечивает продление действия сертификатов ЭЦП в системе ДБО.
еженедельно составляет план движения денежных средств.
осуществляет контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Ведет переписку по рекламационным счетам поставщиков (заказчиков) и по счетам не оплаченным в установленные сроки.
ведет работу с кредитными организациями по получению кредитов, банковскиих гарантий, размещению депозитов.
составляет ПДР (план доходов и расходов) на текущий плановый период с разбивкой по кварталам.
составляет ПДДС (план движения денежных средств) на текущий и плановый период с разбивкой по кварталам.
Требования:
высшее экономическое образование
опыт работы экономистом от 1 года - 3 лет
знание ПК и MS Office Excel, Word на уровне продвинутого пользователя