Казначей

Мы ищем опытного и внимательного специалиста казначейства , которому интересно работать в разных направлениях бизнеса и участвовать в активной жизни нашей компании вместе с нами!

Обязанности:

• Формирование плана движения денежных средств на год вперед:

• сбор информации, расчеты, контроль исполнения

• План/факт анализ БДДС, ежемесячная актуализация

• Сверка остатков и отслеживание перемещения денежных средств (контроль корректности учета данных, проводки, учет в базах)

• Ежедневный контроль остатков денежных средств на счетах компании

• Предоставление отчетности по остаткам денежных средств и их движению на расчетных счетах

• Проверка новых договоров перед подписанием на соответствие утвержденному бюджету

• Планирование платежей и контроль их исполнения

• Акцепт платежей

• Контроль своевременности оплаты кредитных, лизинговых и других платежей

• Взаимодействие с банками в части ведения договоров банковского счета, валютного контроля, кредитования.

• Отслеживание ковенант по заключенным договорам.

• Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности

• Размещение свободных денежных средств на депозитах Составление внутренних отчетов для руководства

Требования:

• Умение работать с финансовыми отчетами - БДР, ИБ, БДДС,

• Платежный календарь (планирование, исполнение, контроль-анализ)

• Знание (понимание) основ бюджетирования

• Знание основ бухгалтерского учета

• Высокий уровень владение Excel

• Знание программных продуктов 1С

Условия :

• Официальное трудоустройство;
• График работы 5/2 ( с 10 до 19:00 )
• Заработная плата и премии: от 120 000 руб. на руки
• Комфортный офис в 1 минуте от метро Чкаловская.