Поддержание текущей ликвидности портфеля фонда, обеспечение своевременного проведения платежей и контроль поступлений;
Контроль календаря платежей, взаимодействие с внутренними смежными подразделениями для координации своевременного движения средств на счетах, оформление пакета документов
Учет привлеченных и размещенных средств, контроль за соблюдением условий договоров - своевременные выплаты/получение процентов, погашение/выдача основных сумм и т.п;
Обеспечение проведения сделок по привлечению кредитов, займов, сделок по размещению средств в депозиты, займы или ценные бумаги, сделок по купле - продаже ценных бумаг;
Анализ рынка ценных бумаг и его участников, выявление оптимальных инструментов для размещения средств; мониторинг финансового состояния действующих и потенциальных контрагентов на финансовом рынке;
Расчет фин. моделей/ структурирование и оформление вариантов инвестирования;
Технический анализ определение точек входа-выхода из позиций.
Требования:
Опыт работы в инвестиционных компаниях в казначействе/управляющего активами от 3-х лет
Знание рынка ценных бумаг
Опыт самостоятельного управления ликвидностью портфеля от 15 млрд руб