Руководитель группы казначейства
Руководитель группы казначейства
Санкт-Петербург, Ленинский проспект
Описание вакансии
Обязанности:
- Руководство группой казначейства (1 человек в подчинении)
- Обеспечение проведения платежей и работы с остатками денежных средств по Группе компаний (5 ЮЛ, 4 банка);
- Согласование заявок на оплату денежных средств в 1С Бит.Финанс + Excel, формирование платежного календаря, контроль сроков оплат, утвержденных лимитов по направлениям деятельности, предупреждение и покрытие возможных кассовых разрывов;
- Формирование платежных документов, выгрузка выписки с распределением по статьям ДДС и анализ ДЗ и КЗ в 1С;
- Формирование БДДС (план/факт) на месяц/год в разрезе проектов;
- Осуществление финансового планирования на неделю, защита плана перед руководством;
- Осуществлять контроль и оптимизацию денежных потоков в ГК, обеспечивая управление ликвидностью;
- Работа с банками: ведение зарплатного проекта; сопровождение текущего кредитного портфеля ГК. Взаимодействие с банками по получению кредитов на оборотную деятельность, проведение переговоров, проработка лучших предложений, оформление банковских гарантий, получение факторинга;
- Контроль исполнения ковенант по текущим кредитным и прочим обязательствам ГК;
- Формирование сводных аналитических отчетов о состоянии взаиморасчетов на заданную дату с поставщиками и покупателями по договора;
- Формирование финансовых документов их контроль и учет;
- Контроль за соблюдение финансовой дисциплины по подотчетным лицам в формате Excel и 1С Бит.Финанс;
- Составление писем финансового характера (гарантийные письма, оплата за третье лицо, об уточнении платежа и др).
- Участие в проекте внедрения Бит-Финанс;
- Участие в автоматизации бизнес-процессов;
- Разработка регламентов, методических указаний, инструкций в пределах компетенции.
- Опыт в казначействе от 5 лет;
- Опыт работы на участках Банк, Казначейство в компаниях с большими оборотами, несколькими юридическими лицами в группе;
- Опыт работы с 1С Бухгалтерия и 1С Бит.Финанс;
- Знание плана бухгалтерских счетов;
- Глубокие знания в области управленческой отчетности и финансового анализа;
- Отличные коммуникативные и аналитические навыки;
- Ориентированность на результат и способность принимать стратегические решения;
- Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость
- График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00 часов ;
- Место работы -б/ц на пл. Конституции ( Ленинский пр)
- ДМС
- Корпоративная связь
Навыки
- Управленческие навыки
- Бюджетирование
- Работа с большим объемом информации
- Оперативное планирование
- Казначейство
- Аналитическое мышление
- Планирование
- Финансовый анализ
- 1С