Специалист казначейства

Обязанности:

Платежи в рублях/иностранной валюте согласно заявкам

Конвертация валюты

Перевод платежей по кредитным обязательствам между банковскими счетами

Постановка договоров на валютный контроль

Ежедневное формирование отчета по наличию денежных средств Общества

Загрузка банковских выписок в 1С УТ и 1С Бухгалтерия

Открытие/закрытие расчетных счетов​​​​​​​

Ведение кассы и кассовых операций

Поддержание актуальности сроков действия сертификатов электронно-цифровых подписей и контроль их работоспособности в системах Банк-клиент

Контроль оплат по заявкам

Контроль отчетов по выданным суммам подотчетным лицам

Проведение в 1С авансовых отчетов​​​​​​​

Требования:

Образование высшее (экономическое)

Стаж работы от 3-х лет в аналогичной должности

Умение управлять денежными потоками

Прикладное знание банк-клиента

Знание валютного законодательства в части валютного контроля и валютных платежей

Знание 1С УТ 11.4, 1С Бухгалтерия

Продвинутый пользователь Excel на уровне сводных таблиц

Условия:

Заработная плата каждые 5 и 20 числа месяца

График работы с 09.00 до 18.00, сб и вс - выходные

Корпоративный транспорт от м.Улица 1905 года (в пути 5-6 минут)

Комфортное рабочее место

Оборудованная комната для приема пищи и отдыха