Подготовкой платежных поручений, ведомостей, реестров на перечисление денежных средств (в т.ч. платежи контрагентам, зарплатные переводы, перечисление налогов, размещение депозитов, валютные платежи, взаиморасчеты по корпоративным кредитным картам), их согласование с учетом локальных процедур компании;
Отражением банковских операций на счетах главной книги в финансовой системе Axapta и SAP на ежедневной основе;
Документальным оформлением операций по валютному контролю;
Документальным оформлением паспортов сделок и контролем за сроками их действия;
Осуществлением операций по выпуску/перевыпуску сертификатов пользователей банк-клиентов, внесением изменений в банковские карточки, оформлением прочей необходимой документации;
Прикреплением/откреплением сотрудников к зарплатному проекту, подготовкой документов для получения банковских карт сотрудников;
Планированием оплат контрагентам и внесением данных в cash flow на ежедневной основе, заполнением данных по платежам от клиентов, отражением переноса оплат от клиентов в финансовой системе, планированием внутригрупповых (IC) оплат с заполнением соответствующих данных;
Составлением аналитических отчетов в рамках участка:
на регулярной основе (в рамках процедуры закрытия месяца);
по требованию руководства (1С, Axapta, SAP, Excel);
Участием в составлении форм первичных документов, по которым не предусмотрены типовые формы, участием в тестировании доработок в рамках изменения существующих процессов на данном участке;
Передачей документов в архив;
Внесением изменений в существующие локальные процедуры Компании, разработкой проектов новых локальных процедур, регламентирующие расчеты по банковским платежам;
Оказанием помощи при проведении аудиторских проверок, камеральных проверок, а также при подготовке налоговых требований (сканирование, поиск, копирование документации);
Ведением кассы в рублях и в валюте, оформлением кассовых ордеров, подготовкой журнала проводок для отражения в учетной системе.
Подготовкой прогноза по движению денежных средств на ежемесячной основе.
Замещением коллег во время отпуска на участке банк.
Ведением ОС и НМА, оприходованием ОС и НМА на баланс, оформлением документов (Приказ, карточка ОС и НМА, Акт о вводе в эксплуатацию).
Ведением материалов, оприходованием образцов, материалов, промо-материалов на склад.
ЧТО ОТ ВАС ОЖИДАЕМ:
Профильное высшее образование в области бухгалтерского учета и отчетности,
Знание банковского, валютного и иного законодательства РФ и практики его применения;
Знания и опыт ведения банковских и валютных операций,
ПК - уверенный пользователь, MS Office (Excel), SAP, Axapta;
Опыт работы на аналогичных должностях от 3 лет;
Знание английского языка на уровне Intermediate and above;
Ориентацию на результат;
Гибкость и эффективное взаимодействие с внутренними клиентами;
Кросс-функциональное взаимодействие;
Высокую обучаемость и стремление к профессиональному развитию.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Оформление через кадровый центр согласно ТК РФ;
Привлекательный уровень дохода (оклад + ежегодные премии);
Добровольное медицинское страхование через 6 месяцев успешной работы;