Специалист казначейства

Метро: Авиамоторная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование среднесрочного и оперативного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (по группе компаний до 5);
Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету. Взаимодействие со структурными подразделениями Компании по вопросам оплаты работ и услуг (проверка наличия договоров, первичных документов);
Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль остатков по счетам, контроль за осуществляемыми платежами;
Ведение факта ОДДС на ежедневной основе;
Формирование ежедневного, еженедельного сводного (по группе компаний) отчета об остатках на счетах для предоставления руководству Общества;
Формирование ежедневных реестров платежей и согласование их у руководителя.
Контроль кредиторской задолженности по договорам с отсрочкой платежа, информирование руководства о задержках платежей по сроку;
Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, проведение платежей в системе 1С 8.3 (ERP), знание подготовки валютных платежей (в перспективе);
Контроль за корректным отражением расходных статей в расходных операциях в соответствии с принятым в организации Классификатором статей ДДС
Работа с залоговыми счетами банков, подготовка документов, необходимых для целей проведения платежей через эти счета;
Контроль платежей из кредитных (целевых, оборотных и внутригрупповых) средств Общества;
Участие в подготовке документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга;
Участие в подготовке прогнозного БДДС по запросам банков в части проектов и по компании в целом;
Участие во внедрении и автоматизации новой платформы 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).
Выполнение отдельных заданий руководства.

Требования:

Высшее профильное образование;
Опыт в казначействе от 3х лет в производственных компаниях;
Уверенные знания бухгалтерского учёта (на базе отдельных участков РСБУ), принципов бюджетирования в целом, формирования БДДС;
Знание 1С 8.3, ERP как преимущество;
Уверенное знание Excel (сводные таблицы, логические функции, умение создать необходимый отчет по запросу руководителя). Power Point желательно.

Условия: