Казначей

Наша Компания специализируется на поставках промышленной химии и технологического оборудования для предприятий по всей России.

В связи с расширением штата в компанию требуется Казначей.

Чем предстоит заниматься:

• Проверка достаточности и корректности обосновывающих документов для проведения платежей;
• Формирование платежных поручений в программе 1С;
• Экспорт платежных документов в Банк-Клиент;
• Контроль исполнения платежей;
• Контроль остатка денежных средств на расчётных счетах, перераспределение денежных средств между счетами организации;
• Ежедневный Экспорт банковских выписок из Банков в программу 1С;
• Ведение платежного календаря, контроль за своевременностью оплат;
• Сбор, подготовка, проверка первичных документов для предоставления в кредитные организации (транши по кредитной линии);
• Размещение депозитов (НСО);
• Открытие/закрытие расчетных счетов;
• Проведение валютных платежей (ВЭД);
• Валютный контроль (открытие/закрытие УНК, и пр.);
• Планирование и анализ ОДДС;
• Сбор и анализ информации для составления бюджета. Анализ и контроль произведенных расходов (исполнение бюджета), анализ отклонений;
• Анализ и контроль расходов (исполнение бюджета план/факт).

• Уверенный пользователь ПК, знание программных продуктов: Microsoft Office, отличное знание Microsoft Excel;
• Обязательный опыт работы в программах: 1С 8.3, Клиент-банк; 1С УТ;
• Умение работать с большим объемом информации;
• Умение работать в режиме многозадачности;
• Умение оптимизации/автоматизации рабочих процессов.

• Место работы: м. Автозаводская, БЦ СИМОНОВ ПЛАЗА;
• Пятидневный рабочий график (сб и вс – выходные) с 9 до 18;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Испытательный срок - 3 месяца;
• Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании.