Подготовка краткосрочных (до 1-3 мес) среднесрочных (до 1 года) прогнозов ликвидности, выявления необходимости корректировки платежного календаря, привлечения финансирования и максимизации эффективности использования свободных денежных средств;
Управление эффективностью оборотного капитала;
Анализировать и оптимизировать показатель цикла оборачиваемости денежных средств (Cash Conversion Cycle);
Cоздать систему коммуникации между казначейством и бизнес подразделениями с целью осуществления контроля за своевременностью поступления денежных средств от клиентов и выявления причины задержек платежей от контрагентов;
Исполнение платежей - осуществлять регулярный и ежедневный мониторинг платежного календаря;
Управление внутригрупповым финансированием;
Управление взаимоотношениями с банками;
Размещение временно свободных денежных средств;
Управление финансовыми рисками - валютный, процентный и пр. Хеджирование.
Требования:
Высшее финансовое/экономическое образование;
Опыт работы с иностранными юрисдикциями, в том числе с финансовыми институтами ЕС;
Опыт прохождения и проведения процедуры KYC;
Отличное знание Excel (сложные формулы, сводные таблицы, графики) и PowerPoint;
Навыки работы с большими массивами данных;
Знание английского языка на уровне Intermediate и выше (отчетность на английском языке, переписка с иностранными филиалами);