Head of Treasury

Описание вакансии

Обязанности:

  • Формирование стратегии управления ликвидностью;
  • Прогнозирование движения денежных средств;
  • Подготовка краткосрочных (до 1-3 мес) среднесрочных (до 1 года) прогнозов ликвидности, выявления необходимости корректировки платежного календаря, привлечения финансирования и максимизации эффективности использования свободных денежных средств;
  • Управление эффективностью оборотного капитала;
  • Анализировать и оптимизировать показатель цикла оборачиваемости денежных средств (Cash Conversion Cycle);
  • Cоздать систему коммуникации между казначейством и бизнес подразделениями с целью осуществления контроля за своевременностью поступления денежных средств от клиентов и выявления причины задержек платежей от контрагентов;
  • Исполнение платежей - осуществлять регулярный и ежедневный мониторинг платежного календаря;
  • Управление внутригрупповым финансированием;
  • Управление взаимоотношениями с банками;
  • Размещение временно свободных денежных средств;
  • Управление финансовыми рисками - валютный, процентный и пр. Хеджирование.

Требования:

  • Высшее финансовое/экономическое образование;
  • Опыт работы с иностранными юрисдикциями, в том числе с финансовыми институтами ЕС;
  • Опыт прохождения и проведения процедуры KYC;
  • Отличное знание Excel (сложные формулы, сводные таблицы, графики) и PowerPoint;
  • Навыки работы с большими массивами данных;
  • Знание английского языка на уровне Intermediate и выше (отчетность на английском языке, переписка с иностранными филиалами);
  • Опыт работы в данной области от 5-ти лет.

Условия работы:

  • гибридный график (офис и удаленно), Москва-Сити
Навыки
  • Английский язык
  • MS PowerPoint
  • Treasury Management
  • Financial Documentation
  • MS Excel
  • Big Data
  • Foreign banks
  • Cash Conversion Cycle
  • Financial Risks
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

АльмакорГруп
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Мой Мир
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
METEOR Lift
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Группа компаний ЭРКАФАРМ

Директор казначейства

Группа компаний ЭРКАФАРМ

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Юнител Инжиниринг

Специалист казначейства

Юнител Инжиниринг

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Союздорпроект
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Upside Development
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Shop&Show
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Сервис Телеком

Специалист казначейства

Сервис Телеком

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Яндекс
Полный день
  • Москва

  • Не указана

ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Бамтоннельстрой-Мост

Главный специалист казначейства

Бамтоннельстрой-Мост

Полный день
  • Москва

  • Не указана

Компания Самолет
Удаленная работа
  • Москва

  • Не указана

Стройтрансгаз, ГК
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Банк ДОМ.РФ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

СДМ-Банк, (ПАО)
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию