Специалист казначейства (формирование и консолидация Cash Flow)

• Участие в формировании и консолидации Cash Flow Plan / Fact по группе компаний, включая детализированный прогноз денежных потоков по дням, выделение крупных платежей, анализ план-фактных отклонений и выявление потенциальных кассовых разрывов;

• Ежедневная подготовка TDS (Treasury Daily Statement) и консолидированной платежной позиции группы;

• Подготовка Cash Flow Fact за предыдущий рабочий день;

• Формирование скользящего прогноза денежных потоков на 12 месяцев;

• Проверка соответствия планируемых платежей утвержденному Cash Flow Forecast и согласование существенных отклонений до исполнения платежей;

• Контроль достаточности ликвидности и подготовка предложений по предотвращению кассовых разрывов;

• Участие в унификации методологии, форматов и подходов к прогнозированию Cash Flow по компаниям группы, обеспечение полноты и сопоставимости данных;

• Участие в анализе внутригрупповых займов и денежных оборотов, подготовке отчетности по оборотному капиталу (ДЗ, КЗ, авансы);

• Участие в совершенствовании казначейских процессов и автоматизации отчетности в 1С ERP, повышение точности и оперативности подготовки данных;

• Контроль соблюдения утвержденных методологий и регламентов подготовки отчетности.

• Высшее образование в области финансов или экономики;

• Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или контроллинге от 3 лет;

• Английский язык — Intermediate (B2) и выше, разговорный английский для участия в рабочих звонках, проведения совещаний и деловой переписки;

• Практический опыт формирования и анализа Cash Flow Plan / Fact, прогнозирования денежных потоков и управления ликвидностью;

• Продвинутый Excel: сводные таблицы, сложные формулы;

• Опыт работы с 1С ERP / 1С УХ / 1С БП, желательно с несколькими базами и консолидацией данных;

• Хорошее знание РСБУ, понимание ОСВ, анализа счета и субконто.

• График работы: 5/2. Начало рабочего дня или с 8-00 или 09-00 на Ваш выбор;

• Корпоративная мобильная связь, ноутбук;

• Комфортная кухня (холодильник, микроволновка, чайник, посудомоечная машина и пр.);

• ДМС;

• Скидка на приобретение нового автомобиля;

• Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат ООО «ТЕНЕТ», полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов;

• Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.