Ведущий казначей

В головной офис Агрохолдинга «СТЕПЬ» — одного из крупнейших аграрных компаний юга России, требуется Ведущий казначей

Обязанности:

1. Операционная деятельность и работа с банками:

• Формирование и выгрузка банковских выписок в 1С УХ (в форматах txt и PDF), сохранение их на утвержденном ресурсе (включая счета без оборотов);

• Проведение сверки и подтверждение остатков в системе 1С;

• Проверка заявок на оплату, анализ платежного календаря (текущего и последующих дней) на предмет достаточности средств;

• Осуществление банковских платежей через 1С УХ, формирование сводных реестров платежей;

• Взаимодействие с банками по вопросам ЭЦП, токенов, ДБО, обновления юридических данных и предоставления документов при изменениях;

• Мониторинг условий банковского обслуживания и информирование руководства. ​​​​​​​

2. Валютный контроль и кредитование:

• Ведение валютного контроля: подготовка документов для банка, отправка валютных платежей, покупка/продажа валюты;

• Открытие/закрытие/изменение паспортов сделок;

• Подготовка и проверка пакетов документов для выборки кредитных продуктов;

• Оформление документооборота по факторингу, контроль достаточности средств при погашении кредитных обязательств.

3. Административная и аналитическая работа:

• Подготовка документов по открытию/закрытию/инвентаризации банковских счетов, ведение реестра счетов;

• Участие в инвентаризации, взаимодействие с подразделениями по внутригрупповым платежам и договорам;

• Подготовка документов для ежеквартального мониторинга, архивирование документов.

• Образование: Высшее экономическое;

• Опыт: Обязателен опыт работы в казначействе (или смежных направлениях);

• Навыки: Продвинутый уровень Excel, уверенное владение 1С (УХ), опыт работы с BI-системами;

• Личные качества: Внимательность, аналитическое мышление, умение работать с большими объемами информации, стрессоустойчивость.

Условия:

• Оформление: Полное соблюдение ТК РФ, стабильная «белая» заработная плата;

• График: Пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 (пн-пт);

• Соцпакет: Полный социальный пакет, оплата служебной связи;

• Офис: Комфортное рабочее место в современном офисе в Центре города;

• Заработная плата: Обсуждается индивидуально с успешными кандидатами по итогам собеседования.