Бухгалтер по учету имущества ПИФ

В АО «Реестр» открыта вакансия "Бухгалтер/Специалист по учету имущества ПИФ".

Обязанности:

• Контроль деятельности Управляющих компаний в части распоряжения имуществом Паевых инвестиционных фондов.
• Заведение первичной документации в систему внутреннего учета ПО Аванкор ( 1С) Проведение банковских выписок, учет аренды, акты ( СД, СР, А, О), и т.д;
• Сверка ежемесячной отчетности ПИФ/ Отправка в ЦБ в формате XBRL.
• Согласование сделок, совершаемых Управляющими компаниями с имуществом имуществом Паевых инвестиционных фондов.
• Информирование Банк России, УК о выявленных нарушениях и их устранениях;
• Отправка документов по ЭДО.
• Регистрация входящих документов в системе ПО Аванкор.
• Формирование отчетов по 474-П.

Требования:

• Высшее экономическое или бухгалтерское образование
• Наличие аттестатов 6.0, желательно
• Знание WORD, EXCEL
• Знание законодательства в области рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций—
• Опыт работы в Специализированных депозитариях или Управляющих компаниях в части учета и имущества паевых инвестиционных фондов.
• Желателен опыт работы с программой 1С: Аванкор: ПИФ2 или ПИФ3

Условия:

• График работы: полный день, возможна удаленная работа (по договоренности) в определенные дни.
• Уровень заработной платы - от 150 тыс. руб. net
• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
• Премии.
• ДМС по окончании испытательного срока.
• Корпоративное обучение.
• Повышение квалификации за счет работодателя.
• Работа в Центральном офисе в шаговой доступности от метро (ст. м. "Проспект Мира", "Комсомольская").