Финансовый менеджер (казначей)
Финансовый менеджер (казначей)
Москва, улица Спиридоновка, 10
Метро: АрбатскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Управление ежедневными денежными потоками: контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платежным календарём, бюджетом и прогнозом.
- Организация платежей: ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий.
- Контроль исполнения платежей: подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах.
- Контроль ликвидности: ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов.
- Предотвращение кассовых разрывов: анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности.
- Работа с банками: открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания.
- Учёт денежных средств: ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.
- Контроль поступлений: регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам.
- Контроль расходов: мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей.
- Участие в бюджетировании ДДС: сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств
- Участие в сборе документов для финмониторинга.
- Высшее образование (желательно профильное),
- Уверенное знание 1с, excel
- Официальное трудоустройство, полностью бела заработная плата.
- График работы 5/2 с 9 до 18.
- Испытательный срок 3 месяца.
Адрес
Похожие вакансии
Москва
до 180000 RUR
