Финансовый менеджер

ЦИФРА — главная IT-компания по цифровизации промышленности в России. Мы разрабатываем и внедряем решения в сфере интернета вещей, искусственного интеллекта, автономного транспорта, диспетчеризации оборудования.

Чем предстоит заниматься:

Полный цикл казначейских операций (в т.ч. валютные) по 2-3 юридическим лицам — от проведения платежей до управления счетами, картами, и размещения свободных денежных средств, а также управление кредитным портфелем и банковскими гарантиями, дебиторской и кредиторской задолженностью, планирование и контроль исполнения бюджета денежных средств:

• Организация и контроль исполнения платежей и поступлений: проверка заявок на оплату (необходимые согласования, существенные условия), работа в клиент-банках (информирование о поступлениях, подбор оптимального банковского счёта, контроль исполнения платежей, формирование, согласование и исполнение платежных реестров, формирование выписок), контроль «неисполненных» и «отложенных» платежей, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой.
• Работа с банками: открытие, закрытие и обслуживание счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания, обновление сведений по ЮЛ и ФЛ, контроль сроков действия сертификатов ЭП, своевременное обновление доверенностей, ЭЦП, доступов в ИКБ, администрирование банковских токенов и выполнение необходимых контрольных процедур
• Валютные банковские операции: своевременное и корректное оформление банковских операций по ВЭД (платежи, поступления, займы), предоставление документов ВК по новым и имеющимся внешнеторговым соглашениям, управление внешнеторговыми договорами и задолженностями, соблюдение и контроль применения нормативных документов валютного законодательства РФ.
• Управление заёмными средствами и кредитным портфелем: полный цикл получения и погашения кредитных средств и иных банковских и финансовых инструментов, внутренних переводов, целевых платежей и новых заимствований, контроль и мониторинг условий кредитных продуктов, ковенант, кредитных лимитов и целевого использования, графиков погашения основного долга, процентов и комиссий, сопутствующий документооборот (пакеты документов по запросам банков, в том числе в части финансирования и финансового мониторинга, банковской отчётности, отработка запросов ЦБ, иных контролирующих органов, своевременное оформление внутригрупповых кредитных договоров), ведение реестра кредитов, займов, лизинга и банковских гарантий
• Контроль ликвидности и платежный календарь: учёт и ежедневный мониторинг остатков денежных средств по рублёвым и валютным счетам, обеспечение корректности учёта данных по движению денежных средств на счетах организации, контроль потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов, формирование и контроль платежного календаря, анализ будущих поступлений и платежей, разработка и реализация мер по обеспечению достаточной ликвидности.
• Планирование и контроль бюджетов денежных средств на всех уровнях: формирование БДДС, годовых планов, квартальных прогнозов ДДС, текущего БДДС организации (в т.ч. сбор и консолидация данных подразделений, прогноз ликвидности, платежный календарь), контроль исполнения БДДС (контроль поступлений и их анализ на соответствие БДДС, платежному календарю, бюджету и прогнозу, проверка соответствия платежей утверждённым бюджетам, наличия необходимых согласований, соответствие согласованным условиям и пр.), анализ исполнения и отчетность по БДДС (мониторинг поступлений, оплат по ФОТ, налогам, иным обязательным платежам, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей, своевременное формирование отчётов и прогнозов по ДДС, сверка данных 1С, банковских выписок и управленческих таблиц, анализ отклонений по статьям, проектам и ЦФО, подготовка комментариев по причинам расхождений).
• Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью: полный цикл управления дебиторской и кредиторской задолженностями организации, в том числе планирование, контроль и регулярная отчетность по клиентской дебиторской задолженности (совместно с коммерческим блоком), управление дебиторской и кредиторской задолженностью (в том числе просроченной).
• Документооборот, автоматизация казначейских процессов, прочее: сопровождение процесса согласования проектов договоров по финансовой деятельности в 1С: Документооброт, контроль финансовых условий доходных и расходных договоров организации (участие в согласовании), оптимизация платёжных реестров и отчётности, автоматизация сбора и обработки данных, настройка интеграций и процессов, в том числе построение управления денежными средствами на всех уровнях и временных горизонтах, взаимодействие с зарубежными филиалами и дочерними организациями, отработка разовых и нерегулярных запросов и поручений руководства.

Что нужно знать и уметь:

• Опыт работы по специальности (казначейство и/ или смежные функции) не менее 3 лет; в том числе опыт на участках банк-клиент, валютные операции, ДДС; знание бухгалтерских счетов, оборотной ведомости;
• 1С:ERP, 1С: Документооборот, 1С: Бухгалтерия Предприятие 8.3 - на уровне пользователя казначейского или банковского блока; уверенное пользование программами Excel, Word, иными базовыми приложениями пакета MsOffice
• Знание требований банка по оформлению платежей и документов; валютного законодательства и требований к работе с нерезидентами
• Понимание принципов управления ликвидностью и БДДС, платежной дисциплины, работы с дебиторской и кредиторской задолженностью
• Опыт ведения кредитного портфеля, формирования работающей системы управления ДДС и платежным календарем
• Навыки самостоятельной автономной работы, расстановки приоритетов в условиях многозадачности, конструктивный и системный подход к решению рабочих задач; ориентированность на достижение результата;
• Личные качества: способность работать в условиях многозадачности, соблюдение сроков при цейтнотах, внимательность, точность, пунктуальность, готовность работать в команде, в том числе в условиях стресса, автономность и самостоятельность в решении рабочих вопросов, высокая личная ответственность за свой участок, разумная инициатива, умение искать не «кто виноват», а «что делать» вне зависимости от сложности ситуации и времени, имеющегося на решение той или иной задачи.

Условия:

• Работа в гибридном формате (2 дня в неделю нужно присутствовать в офисе);
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, всё белое-официальное;
• Полис ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастного случая, полис выезжающего за границу будут доступны после прохождения испытательного срока;
• Доплата больничного листа до 100% оклада - 14 дней в год.