Специалист отдела казначейства

Обязанности:

1. Ведение валютного контроля :

- согласование контрактов (экспорт, импорт) в части соблюдения условий валютного законодательства;

- постановка контрактов на валютный учет в банках;

- формирование платежных поручений на оплату в иностранных валютах, выгрузка в систему клиент-банк, контроль за проведением;

- контроль сроков предоставления и отправка документов в банки по валютному контролю (СВО, СПД,АКТЫ ВЗАИМОЗАЧЕТОВ);

- работа с учетом валютных контрактов: продление, перевод между банками, сверка и контроль расчетов в рамках контрактов;

- запрос ведомостей банковского контроля;

- сверка с банком по учету ГТД;

- операции по покупке/продаже иностранной валюты;

2. Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств;

3. Взаимодействие с банками (заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление иных документов по запросам подразделений);

4. Снятие и выгрузка банковских выписок;

5. Открытие и закрытие рублевых / валютных счетов;

6. Ведение юридического досье компании в банках (заполнение анкет, предоставление юридических документов на обновление данных и т.п.);

7. Контроль и обновление сертификатов ключей

Требования:

• высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, бухучет);

• аналогичный опыт работы с валютными платежами от 3-х лет;

• знание законодательных актов в части валютного регулирования, хорошее знание стандартов бухгалтерского учета;

• уверенное знание 1С (преимущественно 1С:БИТ.Финанс), Excel (сложные формулы);

• умение работать в условиях быстро меняющейся ситуации, многозадачности;

Условия:

• график работы: 5/2 с понедельника по пятницу (пт до 16:45);
• трудоустройство по ТК РФ;
• конкурентная заработная плата;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• комфортный офис в центре Москвы (3 мин пешком от метро).