Бухгалтер по работе с контрагентами (банк-клиент)

Тюмень, Аккумуляторная улица, 1/3

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Оформление операций по приему наличных и их выдаче;
Ведение кассовой книги;
Обеспечение хранения принятых наличных сумм, их выдачи и учета;
Отслеживание соответствий наличных сумм их документарному оформлению;
Оформление соответствующих бухгалтерских проводок;
Ведение расчетных счетов организации;
Обработка выписок по расчетным счетам;
Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах;
Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств;
Формирование реестров на оплату, проверка правильности реквизитов, сумм и соответствие установленным срокам;
Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”;
Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета;
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;
Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности;
Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных;
Работа с подотчетными лицами;
Оформление отгрузочных документов и их отправка контрагентам;
Отражение сведений о реализации в бухучете;
Начисление налогов, связанных с реализацией, в том числе — ведение книги продаж;
Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
Сверка данных в документах с условиями договоров, спецификациями и заявками;
Подготовка сводной информации по своему участку для формирования отчетности;
Контроль поступления оплат, проведение их в учетной системе;
Формирование счетов, актов и иных документов для покупателей;
Сверка данных об отгрузках и контроль поступлениях денежных средств;
Проведение претензионной работы по дебиторской задолженности: уведомления, согласование расхождений, подготовка сверок;
Формирование и направление контрагентам актов сверки;
Проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности на конец периода для своевременного выявления просрочек и корректного отражения платежей в учете.