Ведущий специалист блока казначейство (Руководитель группы)

Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, 5

Метро: Звёздная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация внутренних процедур отдела и предприятия в части оплат и поступления денежных средств.
Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины.
Управление бюджетом ДДС.
Поиск оптимальных инструментов по размещению временно свободных средств и размещение средств на депозитах.
Организация работы по получению и обслуживанию льгот, в т.ч. субсидий для Предприятия.
Оценка корректности формирования прогнозных БДДС, формирование прогнозного баланса Компании, анализ и описание отклонений балансовых показателей и Чистого оборотного капитала Компании.
Участие в подготовке управленческой отчетности в зоне своей ответственности, выявление возможностей и рисков в части влияния на финансовый результат.
Анализ управленческой отчетности дочерних компаний, направленный на выявление возможностей и рисков в части влияния на финансовый результат.
Организация и контроль процесса рейтингования.
Организация, управление, анализ и контроль дебиторской задолженности, разработка мер по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью.
Взаимодействие с сотрудниками государственных органов по запросам в адрес Предприятия в своей зоне ответственности.
Участие в создании и контроле внутренних нормативных документов Предприятия в своей зоне ответственности.

Требования:

Высшее экономическое образование.
Практический опыт управления денежными потоками и ликвидностью. Умение анализировать и прогнозировать денежные потоки, оптимизировать остатки средств на счетах.
Владение инструментами построения финансовых моделей, сценарного моделирования.
Навыки формирования БДДС и баланса, анализа отклонений, внедрения корректирующих мер. Понимание взаимосвязи БДР/БДДС/Баланса.
Знание 1С ERP, навыки работы с программами банк-клиент, Excel. Навыки работы с BI системами будут Вашим преимуществом.
Опыт коммуникации с банками и государственными институтами.
Опыт согласования договоров, оценки контрагентов.
Опыт работы с дебиторской задолженностью и анализом запасов.
Понимание нормативно-правовой базы, регулирующей казначейскую деятельность, требования к отчетности, валютное законодательство, внутригрупповые обороты.