Начальник отдела учета казначейских операций

Алматы, улица Желтоксан, 115

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Руководство отделом учета казначейских операций, постановка задач и контроль их исполнения.
Организация и контроль бухгалтерского учета операций с:
- ценными бумагами;
- межбанковскими депозитами и займами (МБД/МБЗ);
- сделками РЕПО;
- производными финансовыми инструментами (форвард, фьючерс, СПОТ, СВОП).
Контроль корректности, полноты и своевременности отражения сделок в бухгалтерском учете.
Организация закрытия месяца, квартала и года.
Проведение сверки данных АБИС с Главной книгой.
Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, формирование резервов (провизий).
Ведение учета финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО, включая МСФО 9.
Расчет и учет купонного дохода, премий, дисконтов, переоценки финансовых инструментов.
Взаимодействие с депозитариями, клиринговыми организациями и контрагентами.
Контроль операций по подтверждениям SWIFT.
Подготовка отчетности для внутренних и внешних пользователей.
Взаимодействие с внешними аудиторами, регулятором и контролирующими органами.
Участие в проектах по автоматизации учета и внедрению новых банковских продуктов.
Подготовка бизнес-требований для IT-подразделений.
Контроль соблюдения требований комплаенса и управления операционными рисками.

Требования:

Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета.
Опыт работы в банковском секторе в направлении бухгалтерского учета казначейских операций.
Опыт руководства командой будет преимуществом.
Знание бухгалтерского учета операций с ценными бумагами, РЕПО, межбанковскими займами и депозитами.
Понимание рынка ценных бумаг (облигации, акции, государственные и корпоративные ценные бумаги).
Практический опыт применения требований МСФО, включая МСФО 9.
Знание законодательства РК и нормативных требований регуляторов.
Опыт работы с банковскими учетными системами (Colvir будет преимуществом).
Уверенное владение Excel.
Навыки управления командой, организации рабочих процессов и взаимодействия с различными подразделениями.
Опыт участия в проектах по автоматизации учета или внедрению новых продуктов будет преимуществом.
Ответственность, внимательность к деталям и аналитическое мышление.