Главный казначей

посёлок городского типа Аэрофлотский, улица Мальченко

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сопровождение процесса платежей: согласование заявок на оплату, проверка контрольных точек, подготовка реестров платежей.
Контроль и соблюдение сроков оплат.
Осуществление платежей (исходящих и входящих) платежей, выгрузка и проведение выписок.
Сопровождение расчетных счетов, зарплатных проектов, работа с лицевыми счетами.
Управление свободными остатками на счетах, прогноз размещений депозитов.
Составление платежного календаря.
Работа с банками: переговоры, сопровождение кредитных договоров, отчетность (мониторинг) по существующему договору, сверки. Расчет процентов, контроль погашений задолженности. Контроль КС ЦБ.
Подготовка отчетов по остаткам ДС, иная отчетность.
Работа с ЭЦП: контроль сроков окончания полномочий, подготовка документов на выпуск новой ЭЦП, соблюдение требований к контролю и сохранности.
Тестирование доработок, изменение и адаптация процессов под изменяющиеся требования.

Требования:

Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое или бухгалтерское);
Стаж работы - от 2-х лет в должности казначея в компании с численностью не менее 500 чел. и оборотом ДС не менее 2 млрд. руб. в год.
Опыт сопровождения кредитных договоров: заключение, мониторинг, ковенанты.
Опыт составления платежного календаря, графика платежей, прогнозов платежей и размещения депозитов.

Условия:

Официальное трудоустройство, трудовой договор согласно ТК РФ;
Полис добровольного медицинского страхования;
Обучение и средства индивидуальной защиты за счет компании;
Насыщенная корпоративная жизнь (тимбилдинги, спортивные мероприятия, экскурсии по Крыму, участие в благотворительных проектах);
Материальное поощрение за предложения по улучшениям рабочих процессов;
Комфортные условия труда;
Дополнительные льготы и гарантии (социальный отпуск, путевки в детский лагерь, материальная помощь в трудной жизненной ситуации);
Специальные предложения от партнеров (скидки на отдых в отелях и спортивные занятия);
Стабильная работа в одной из самых интересных отраслей - гражданская авиация;
Бесплатная парковка на территории аэропорта.
*Стандартный срок рассмотрения резюме - 14 дней. Если Вы не получили положительного ответа на Ваше резюме, значит, пока мы не готовы сделать Вам предложение по работе. Но Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных и, в случае появления подходящей вакансии, мы обязательно свяжемся с Вами по указанным телефонам