Руководитель направления по казначейству и кредитному контролю

Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 11

Метро: Площадь Александра Невского 1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование и утверждение распорядительных документов по функции Казначейства и оперативного учета.
Экспертное участие в формировании распорядительных документов, инициированных другими подразделениями.
Подготовка, направление на согласование, согласование, подписание дополнительных соглашений, договоров расчетно-кассового обслуживания с банками, договоров займа
Организация процесса и формирование отчета ОДДС для СПО ГПН (годовое/ежемесячное план-факт).
Осуществление мониторинга существующей дебиторской задолженности (внешней и внутри Группы ГПН), авансов выданных;
Осуществление консолидации информации по дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности;
Контроль выполнения платежных обязательств по дебиторской задолженности;
Проведение мероприятий по погашению просроченной задолженности;
Проведение мероприятий по списанию безнадежной задолженности;
Проведении мероприятий о досрочном получении выручки, направление запросов/писем контрагентам;
Формирование и предоставление ответов/отчетов по запросам ПАО Газпром нефть в установленные сроки;
Проверка качества данных в BI-мониторе, запрос на устранение ошибок в BI-мониторе, анализ значений KRI и принятие мер реагирования;
Формирование предложений по разработке нового KRI/инициирование изменений KRI, участие в проведении тестирования реализованных доработок в BI-мониторе
Управление ликвидностью Общества;
Формирование Заявки ЛВФ (лимитов внутригруппового финансирования) при возникновении потребности в финансировании;
Контрольно-аналитическая процедура на выполнение платежных обязательств по кредиторской задолженности: платеж не ранее оговоренной даты в договоре;
Формирование БДДС на основании Бизнес-плана/прогнозов;
Взаимодействие с банками.

Требования:

Высшее экономическое образование;
Общий опыт работы по специализации не менее 3-х лет;
Опыт работы в 1 С, MS Office;
Активный пользователь 1 С, умение анализировать и прогнозировать;
Обязательность, коммуникабельность, ответственность за принятые решения и умение работать в команде;
Работоспособность, профессиональный интерес, творческий подход, гибкость.

Условия:

Перспектива профессионального роста и возможность получения профессионального опыта
Единая система корпоративных льгот, направленная на обеспечение социальной защищенности работников, повышения их качества жизни
Годовой бонус по результатам деятельности
Качественная программа ДМС со стоматологией с первого дня
Программа страхования жизни и здоровья
Неограниченный доступ к образовательному контенту на портале знаний от корпоративного университета;
Программа корпоративного спорта
Мы расположены: Дегтярный пер., д. 11, лит. Б, БЦ «Невская Ратуша»

Посмотреть контакты работодателя