Казначей

В Управляющую компанию торгово-производственного холдинга требуется Казначей.

Обязанности:

• мониторинг кредитных организаций, условий сотрудничества;

• сопровождение текущих договоров, сбор данных и предоставление по запросам банков;

• контроль исполнения банковских ковенантов;

• актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;

• Подготовка и контроль валютных платежей;

• Ежедневный расчет остатков по счетам компании;

• Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;

• Размещение свободных денежных средств (депозиты);

• Формирование платежей, контроль исполнения платежей;

• Участие в автоматизации казначейских процессов

• организация и контроль работы подчиненных (2 чел.)

• высшее экономическое / финансовое дневное образование;
• опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;
• умение работать с большим объемом информации;
• хороший уровень управленческих и переговорных компетенций;
• опыт работы в 1С Корп, УХ, ERP;

• офис в центре Москвы;
• оформление по ТК с первого дня работы;
• фиксированная зарплата по результатам собеседования + годовая премия;
• ДМС;