Руководитель казначейства

Мы - Космо Бьюти.
За год люди покупают 10 000 000 наших товаров таких брендов как Likato, L’avant и EpilProfi.

Наши продукты занимают лидирующие позиции на Wildberries и Ozon и продаются во всех федеральных сетях: Золотое яблоко, Л’Этуаль, Подружка, Улыбка Радуги, Магнит Косметик и других.

Мы в поиске руководителя казначейства, который будет готов обеспечивать ликвидность группы, заранее выявлять кассовые разрывы, организовывать финансирование и выстраивать надёжный платёжный процесс. Это роль с управлением небольшой командой и личным участием в операционной работе — от платёжного календаря до переговоров с банками.

Задачи

Управление ликвидностью и денежными потоками

• Управлять ликвидностью группы компаний: видеть остатки, предстоящие поступления и обязательства по каждому юридическому лицу и по группе в целом.

• Вести платёжный календарь и скользящий прогноз движения денежных средств с горизонтом 90 дней, регулярно обновлять прогноз с учётом фактических поступлений и платежей.

• Формировать краткосрочные и среднесрочные прогнозы ДДС с детализацией по дням, неделям и месяцам, участвовать в квартальном и годовом планировании.

• Заранее выявлять кассовые разрывы и готовить решения по их покрытию: перераспределение ликвидности внутри группы, изменение сроков платежей, использование доступного финансирования.

• Проводить план-факт анализ ДДС по статьям и контрагентам, объяснять отклонения и повышать точность прогнозов.

• Учитывать в планировании сезонность, графики выплат маркетплейсов, отсрочки федеральных сетей, производственный цикл и импортные закупки.

Платёжная дисциплина и внутренний контроль

• Организовать своевременное проведение платежей в рамках согласованных бюджетов, лимитов и приоритетов.

• Выстроить понятный процесс подачи, проверки и согласования платёжных заявок.

• Настроить матрицу согласования платежей, банковские полномочия и разграничение доступов.

• Обеспечить контроль реквизитов и защиту от ошибочных, повторных и мошеннических платежей.

• Поддерживать актуальность регламентов и контролировать их соблюдение всеми участниками платёжного процесса.

Банки, финансирование и долговые обязательства

• Привлекать и сопровождать внешнее финансирование: кредитные линии, овердрафты, факторинг и документарные инструменты.

• Вести переговоры с банками об условиях финансирования, тарифах, лимитах и качестве обслуживания.

• Сравнивать полную стоимость банковских продуктов, оптимизировать процентные расходы, комиссии и стоимость расчётно-кассового обслуживания.

• Контролировать графики выборки и погашения кредитов, уплату процентов, доступные лимиты и риски рефинансирования.

• Рассчитывать и прогнозировать банковские ковенанты, контролировать их соблюдение и своевременно готовить отчётность для банков.

• Управлять размещением временно свободных денежных средств с учётом предстоящих обязательств и доступности ликвидности.

Валютные операции и расчёты по импорту

• Организовать валютные платежи и сопровождать расчёты по внешнеэкономическим контрактам.

• Планировать потребность в валюте и контролировать сроки покупки и проведения платежей.

• Обеспечивать соблюдение требований валютного контроля и своевременное предоставление документов банкам.

• Оценивать влияние курсовых изменений и задержек расчётов на ликвидность, предлагать меры по снижению рисков.

Команда и автоматизация

• Руководить командой из 2–3 человек: распределять нагрузку, контролировать сроки и качество работы, развивать сотрудников.

• Лично участвовать в ведении платёжного календаря, подготовке скользящего прогноза ДДС и план-факт анализе.

• Развивать казначейские процессы в 1С ERP: платёжные заявки, согласования, лимиты, отчётность и обмен данными с банками.

• Сокращать ручные операции и повышать достоверность данных.

• Выстроить регулярное взаимодействие с бухгалтерией, закупками, коммерческим блоком и другими подразделениями для своевременного получения информации о денежных потоках.

Ожидания от кандидата

• Опыт работы в казначействе от 5 лет, включая не менее 2 лет на руководящей позиции в компании с годовым оборотом от 5 млрд рублей и кредитным портфелем 1–2 млрд рублей.

• Готовы рассмотреть заместителя руководителя казначейства из компании с оборотом от свыше 50 млрд рублей при наличии самостоятельной ответственности за ключевые направления.

• Опыт в FMCG, розничной торговле, дистрибуции или другом бизнесе с большим объёмом ежедневных платежей и несколькими юридическими лицами.

• Практический опыт управления ликвидностью группы, внутригрупповыми денежными потоками и платёжным календарём.

• Умение строить прогноз ДДС, проводить план-факт анализ и заранее определять потребность в финансировании.

• Опыт работы с маркетплейсами и понимание того, как их графики расчётов влияют на денежный поток.

• Опыт привлечения и сопровождения кредитных линий, факторинга, банковских гарантий и других банковских продуктов.

• Опыт расчёта и контроля ковенант, обслуживания долгового портфеля и переговоров с банками.

• Знание требований российского законодательства в области расчётов, банковских и валютных операций; практический опыт валютных платежей.

• Опыт построения внутренних контролей и автоматизации казначейских процессов.

• Уверенное владение 1С ERP и Excel: сложные формулы, сводные таблицы, работа с большими массивами данных, настройка и подготовка отчётности.

• Личный практический опыт работы в системах «Банк — клиент».

• Высшее образование.

Условия

• Уровень дохода обсуждается индивидуально: фиксированная часть и годовой бонус.

• Оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, полный соцпакет.

• График работы: 5/2, полный рабочий день с 9 до 18, в офисе: Поклонная улица, 3 - БЦ "Poklonka Place" .

• Понятный онбординг, погружение в продукты, каналы продаж и финансовые процессы группы.

• Возможность влиять на организацию казначейства, автоматизировать процессы и видеть результат своей работы в устойчивости и росте бизнеса.

• Политика открытых дверей: ценим инициативу, идеи и чувство юмора, поддерживаем улучшения с понятным результатом и контролируемым риском.