Финансовый менеджер по казначейству

Группа компаний «Невская Палитра» приглашает в команду финансового менеджера по казначейству.

Если вам нравится держать под контролем движение денег, видеть картину на несколько недель вперёд и разбираться с цифрами - возможно, мы ищем именно вас.

Чем предстоит заниматься

• Формирование платежных поручений и проведение операций в системах «Банк-Клиент»;
• Работа с банковскими выписками: загрузка/выгрузка, разнесение операций и контроль корректности данных;
• Взаимодействие с банками по операционным вопросам и вопросам обслуживания счетов;

· Ведение платёжного календаря: ежедневно вносить плановые и фактические данные, разносить поступления и платежи по статьям ДДС, контролировать прогнозные остатки на счетах;

· Работа с заявками на расходование денежных средств: проверять соответствие бюджету, статье ДДС и лимиту;

· Формирование скользящего прогноза движения денежных средств на 4-13 недель и актуализация его по факту;

· Ведение реестра расчётных счетов и реестра кредитных договоров: отслеживать графики погашения основного долга и процентов, контролировать лимиты и сроки действия кредитных линий;

· Контроль соблюдения ковенант: считать показатели на отчётные даты, готовить отчётность в банки, вовремя сигнализировать о приближении к пороговым значениям.

· Подготовка предложений по оптимизации расчётно-кассового обслуживания (комиссии, тарифы, распределение оборотов между банками) и по размещению временно свободных остатков;

· Участие в формировании БДДС, проведение план-факта и факторный анализ отклонений;

Ведение архива банковских и казначейских документов.

• Высшее профильное образование;
• Практический опыт работы в системах «Банк-Клиент»;
• Знание валютного контроля и ВЭД желательно;
• Опыт работы с банковскими выписками, платежными поручениями, заявлениями на оплату; ведением платежного календаря; принимали участие в формировании БДДС
• Знание 1С: ERP; уверенный пользователь excel.
• Внимательность, ответственность и аккуратность в работе с цифрами и документами.

• График работы: с 8:30 до 17:00
• Комфортный офис в удобной локации
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Компенсация моб. связи
• Скидки на продукцию компании
• Через год работы полис ДМС