Специалист/Ведущий специалист отдела внутреннего учета (БЭК-офис) УК ПИФ

В связи с расширением деятельности в Управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) требуется сотрудник по внутреннему учету имущества, обязательств и сделок в ПИФ. В зависимости от опыта и потенциала кандидата, обсуждается трудоустройство на должности разного уровня и разного размера оплаты. Работа интересная, возможен профессиональный и карьерный рост.

Наличие релевантного опыта работы в УК ПИФ или Специализированном депозитарии обязательно!

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета имущества и обязательств паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства: отражение операций и сделок в специализированной учетной системе на базе 1С;
• Взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, брокерами (посредством ЭДО, ЛК, средств коммуникации);
• Расчет стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
• Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства;
• Составление отчетности по ОПИФ и ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ (XBRL);
• Проведение операций по счетам пайщиков (выдача, обмен, погашение).

Требования:

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

• Опыт работы в сфере учета имущества и обязательств паевых инвестиционных фондов от 3 лет и более;
• Опыт работы в программах на базе 1С: Аванкор: Паевые фонды;
• Навыки ведения внутреннего учета в арендных фондах (выставление закрывающих документов, перевыставление КУ, налоги и пр.);
• Оконченное высшее образование;
• Знание плана счетов бухгалтерского учета;
• Умение работать с оборотно-сальдовой ведомостью;
• Внимательность, аккуратность, скрупулезность;
• Желание осознанно подходить к выполнению своих трудовых обязанностей.

Условия:

• Надежная компания, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке ПИФ. Работаем с 2016 года;
• Официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ (полностью «белая» заработная плата, соблюдение праздничных и выходных дней);
• 5-ти дневная рабочая неделя в просторном офисе;
• Удобное место расположения офиса – в 6 минутах ходьбы от станции м. Адмиралтейская