Экономист по финансовой работе

• Управление казначейскими счетами: контроль лимитов, сопровождение платежей.

• Контроль остатков и отслеживание поступлений на расчетные счета, работа с банковскими продуктами: депозиты, банковские гарантии, факторинг.

• Ежедневная выгрузка выписок из системы Интернет-Банк и их проведение в 1С:ERP с разнесением по счетам и аналитикам бухгалтерского и управленческого учета.

• Формирование платежного календаря, реестров платежей, осуществление платежей нескольким юридическим лицам в рамках утвержденного бюджета.

• Понимание механизма взаиморасчетов с контрагентами, анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

• Формирование отчета по ДЗ и еженедельное заполнение метрик.

• Участие в формировании бюджета движения денежных средств.

• Подготовка документов для банков в рамках кредитных заявок и финансового мониторинга.

Требования:

• Высшее образование (финансовое или экономическое)

• Опыт работы по аналогичным обязанностям от 5 лет.

• Уверенное владение 1С: ERP / 1С: Комплексная автоматизация.

• Знание банковских продуктов и требования банков.

• Опыт работы с большим объемом платежей и несколькими юридическими лицами.

• Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, моделирование).

• Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами данных.

Условия:

• Полное соблюдение ТК РФ.
• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00.
• Возможность обучения, повышение квалификации.