Финансовый аналитик

Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 53

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование ежедневной Заявки на платежи по статьям и подразделениям (реестра платежей/платежного календаря) на согласование (проверка заявок на оплату от участков на предмет наличия договоров, сроков и условий оплаты, лимитов денежных средств). Контроль выполнения бюджета (БДДС-план). Контроль исполнения согласованного к оплате реестра платежей.
Проверка документов для оплаты целевых расходов по гос. контрактам через Управление Федерального Казначейства (договоры, спецификации, документы для оплаты по каждому контрагенту). Учет оплаты и остатка денежных средств на л/с УФК по каждому контракту.
Отражение движения денежных средств по проведенным выпискам банка в БДДС и в программе учета по направлениям, объектам и статьям. Контроль соответствия данных (остатки и обороты, соответствие отражения движения денежных средств статьям учета).
Формирование заявок на выборку кредита. Ежемесячная проверка выставленных банком процентов по кредитам и разбивка по объектам.
Отчет ДДС. Формирование финансовой отчетности по движению денежных средств (БДДС-факт по проектам и в целом по компании). Подготовка данных для БДР. Ведение учета денежных средств организации в разрезе контрактов. Контроль соответствия отражения движения денежных средств статьям учета. Сверка данных отчета о движении денежных средств и данных, отчета о доходах и расходах и управленческого баланса.
Подготовка бюджета движения денежных средств на будущий период (БДДС-план по проектам и в целом по компании). Планирование и анализ фактических данных по доходам- расходам и движению денежных средств в разрезе видов работ и договоров.
Учет Лизинговых обязательств: контроль уплаты лизинговых платежей по договорам лизинга.

Требования:

Высшее экономическое/математическое/финансовое образование;
Опыт составления финансовых планов, бюджетов денежных средств;
Понимание бухгалтерского учета, умение ориентироваться в плане счетов, оборотно-сальдовой ведомости, бухгалтерской отчетности;
Грамотная письменная и устная речь;
Продвинутый пользователь Excel, 1С-8.3. Знание 1С:УСО желательно.

Условия: