Специалист казначейства

Обязанности:

• Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам нескольких юр. лиц, контроль платежей в системе Клиент-Банк, выгрузка из системы банковских выписок;
• Оформление документов для валютного контроля, работа с валютными переводами, постановка на учет, оформление СПД и СВО;
• Контроль, проверка и согласование Заявок на расходование ДС в системе 1С:БИТ, консультация сотрудников компании по статусу Заявок, выделенным лимитам ДС, составление реестров платежей, проверка обоснованности осуществления платежа, согласование реестров платежей, контроль поступлений/расходов в соответствии с утвержденным бюджетом;
• Взаимодействие с банками (проведение платежей, сбор, подготовка и предоставление документов по запросу банка, заказ справок). Открытие р/сч в банках;
• Подготовка периодических отчетов и отчетов по запросу руководства (Справка об остатках на ежедневной основе, ежемесячная сверка остатков с 51,52 счетов).

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;

• Опыт работы с валютным хеджированием;

• Знание валютного законодательства;

• Понимание курсовых разниц.

Мы предлагаем:

• Оформление в соответствие ТК РФ с первого дня;
• Офис в шаговой доступности от м. Баррикадная/Краснопресненская;
• ​​​​​​​График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
• Бесплатное питание;
• Возможность профессионального развития, карьерного и финансового роста.