Бухгалтер по работе с казначейством

Обязанности казначея строительной организации (расчёты по госконтрактам)

• Управление денежными потоками.
• Планирование платежей по календарю: подрядчики, поставщики материалов, налоги, зарплата, лизинг.
• Формирование и отправка платёжных поручений через систему «Клиент-Банк», контроль статусов исполнения.
• Ежедневный мониторинг остатков на расчётных и специальных счетах, контроль лимитов и неснижаемых остатков.
• Согласование платежей с финансовым директором, ведение реестра одобренных платежей.
• Контроль целевого использования средств, поступивших по госконтрактам (отдельный учёт по каждому контракту).
• Работа с госконтрактами и казначейством
• Ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, формирование и подача заявок на кассовые расходы.
• Работа в системе «Электронный бюджет»: ведение реестра контрактов, размещение информации об исполнении.
• Контроль за поступлением авансовых платежей и окончательных расчётов от заказчиков по госконтрактам.
• Подготовка документов для подтверждения объёмов выполненных работ (КС-2, КС-3) в части казначейского сопровождения.
• Взаимодействие с органами Федерального казначейства по вопросам открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов.
• Контроль соблюдения условий казначейского сопровождения: раздельный учёт, ограничения по направлению средств, запреты на отдельные виды платежей.
• БДДС и планирование
• Формирование и актуализация бюджета движения денежных средств (БДДС) в разрезе госконтрактов и коммерческих проектов.
• Сопоставление фактических платежей с плановыми показателями, анализ отклонений, подготовка пояснений.
• Прогнозирование кассовых разрывов, разработка предложений по их покрытию.
• Подготовка платёжного календаря на неделю / месяц с разбивкой по источникам финансирования.
• Сверка и отчётность.
• Ежедневная сверка выписок по банковским счетам и лицевым счетам казначейства с учётом платёжных поручений.
• Подготовка реестра платежей: входящие, исходящие, в том числе по каждому госконтракту отдельно.
• Формирование отчётов о движении денежных средств для руководства — по проектам, по контрагентам, по статьям бюджета.
• Сверка расчётов с заказчиками по госконтрактам (акты сверки), с подрядчиками и поставщиками.
• Подготовка данных для бухгалтерии и налоговой отчётности в части движения средств.
• Документооборот и ЭЦП.
• Архивирование платёжных поручений и сопроводительных документов (в электронном и бумажном виде).
• Оформление и продление сертификатов электронных подписей (ЭЦП) для сотрудников, работающих в «Электронном бюджете», «Клиент-Банке», на ЭТП и в ЕИС.
• Взаимодействие с банками: оформление доверенностей на право подписи, перевыпуск карт, открытие и закрытие счетов, подключение сервисов.
• Контроль сроков действия доверенностей, сертификатов ЭЦП, банковских карточек — заблаговременное продление.
• Ведение журнала входящих и исходящих платёжных документов.
• Контроль и риски.
• Проверка реквизитов контрагентов перед оплатой, сверка с ЕГРЮЛ, контроль по базе недобросовестных поставщиков (РНП) при работе с госконтрактами.
• Контроль соблюдения сроков оплаты по госконтрактам — штрафные санкции за просрочку.
• Проверка соответствия платёжей условиям контракта и смете: оплата строго по утверждённым статьям.
• Информирование руководства о возникающих рисках: кассовые разрывы, блокировки счетов, приостановка операций казначейством.

Требования:

• Знание нормативной базы:
• Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»;
• Федеральный закон № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» (при работе по ГОЗ);
• ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
• Налоговый кодекс РФ;
• Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
• Приказы Минфина, Казначейства, ФНС по вопросам учёта и отчётности.

• Пятидневная рабочая неделя с 8.00-17.00;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ.