Бухгалтер

Санкт-Петербург, Гагаринская улица, 4

Метро: Гостиный двор

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Начисление резервов по корсчетам и МБК в валюте.
Обработка поручений клиентов по погашению основного долга и процентов по кредитам в иностранной валюте.
Списание со счетов клиентов юридических лиц комиссий за валютный контроль, за открытие счетов в иностранной валюте
Работа с картотекой по счетам юр.лиц в иностранной валюте.
Формирование инкассовых поручений на Постановления судебных приставов.
Сверка остатков по корсчетам, формирование проводок по комиссиям банков корреспондентов
Сверка остатков по бирже. Формирование платежных поручений по перечислению денежных средств на биржу
Отправка платежей через корсчет Банка России
Обработка сделок по покупке и продаже облигаций. Выгрузка проводок в баланс, проверка корректности формирования проводок, сверка остатков и оборотов
Формирование ежедневных реестров документов по балансовым счетам, подготовка документов для сдачи в архив
Формирование отчетов 601, 401, 407, 410 форм

Требования:

Опыт работы от 2-х лет в банковской сфере.
Уверенный пользователь Excel (работа с электронными таблицами).
Знание программного обеспечения «Инверсия XXI век» и опыт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов будет преимуществом.

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ;
График работы - 5/2, режим работы с 9 до 18 часов, пт - до 17;
Стабильная зарплата 2 раза в месяц;
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;
Корпоративные мероприятия, доброжелательный коллектив, комфортные условия труда, демократичный дресс-код.