Казначей
Казначей
Москва, Краснопресненская набережная, 12
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- составляет платёжный календарь, бюджет движения денежных средств (БДДС), прогнозирует будущие поступления и выплаты;
- открывает и закрывает счета, проводит платежи, взаимодействует с банками;
- анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженности, следит за своевременностью платежей;
- определяет потребность в кредитах, подбирает подходящие инструменты, управляет кредитным портфелем;
- разнесение платежей в системе 1С;
- участие в проекте автоматизации процесса заведения и согласования заявок на расходование денежных средств.
- высшее образование (экономическое, бухгалтерское, финансовое);
- аналогичный опыт работы от 3-х лет;
- знания основ финансового, налогового законодательства, основ валютного контроля РФ;
- знание 1С;
- знание казначейских модулей, систем Банк клиент;
- опыт работы с ОБС счетами;
- уверенный пользователь MS Office (Word, Excel);
- внимательность к деталям и ответственность;
- организованность и дисциплинированность;
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня, "белая" заработная плата;
- график работы с 9:00-18:00;
- офис по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12.
