Главный специалист по РКО и банковскому сопровождению

Обязанности:

• Формирование, проверка и отправка платежных поручений в системах клиент‑банк по всем расчетным, валютным и специальным счетам компании.
• Открытие, ведение и закрытие отдельных банковских счетов (ОБС) по коммерческим контрактам и проектному финансированию в уполномоченных банках (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк).
• Взаимодействие с уполномоченными банками по вопросам мониторинга расчетов, предоставления подтверждающих документов (расходные декларации, договоры, акты, расчеты затрат) и прохождения банковского контроля операций.
• Подготовка пакета документов для открытия счетов: заявления, учредительные документы, карточка с образцами подписей, анкеты по 115‑ФЗ, сведения о бенефициарных владельцах.
• Контроль соответствия платежей условиям кредитных договоров, ковенантам и графику выборки/погашения транша.
• Подготовка и представление в банк пакета документов для подтверждения целевого использования средств и выборки очередного транша.
• Взаимодействие с бухгалтерией, юридической службой и профильными подразделениями по вопросам расчетов и документального сопровождения сделок.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, по специальности «Финансы и кредит» или аналогичных финансово-экономических направлений.

• Опыт работы от 2–3 лет в казначействе, финансовом отделе, бухгалтерии или банке с работой в системах клиент‑банк и проведением платежей.
• Обязательный опыт сопровождения контрактов: банковское сопровождение через ОБС.
• Опыт взаимодействия с уполномоченными банками (ГПБ, ВТБ, Сбербанк и др.) по вопросам открытия и ведения ОБС будет весомым преимуществом.
• Опыт взаимодействия с банками-кредиторами по вопросам целевого использования средств, выборки траншей и мониторинга условий кредитного договора.
• Уверенное владение системами клиент‑банк (Сбербанк Бизнес Онлайн, ВТБ Бизнес Онлайн, и аналоги.
• Знание 1С (8.3) в части проведения и учета платежей.
• Базовые знания Excel для контроля лимитов, графиков выборки/погашения и подготовки отчетности.
• Понимание нюансов банковского сопровождения: применяемые счета, порядок расчетов, порядок возмещения расходов.
• Понимание требований 115‑ФЗ в части идентификации клиентов и бенефициарных владельцев при открытии счетов.
• Общее понимание порядка проведения расчетов, порядка работы с системами клиент‑банк, знание основ валютного контроля и документооборота.
• Уверенный пользователь ПК, Word, Excel, Outlook, 1С, умение пользоваться оргтехникой.

Условия:

• Место работы: г. Москва, ул. Набережная Тараса Шевченко 23А.
• Работа в управляющей компании крупного развивающегося холдинга химической отрасли.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1-го рабочего дня.
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 16:45, перерыв на обед 45 минут.
• Профессиональное и карьерное развитие, стабильный и официальный доход.
• ДМС для сотрудников компании.
• Современная кухня/кофе-поинт для сотрудников компании.