Казначей

Обязанности:

• Контроль ежедневного баланса денежных средств на счетах (рубли, валюта).
• Планирование и согласование платежного календаря.
• Оплата счетов после согласования:

→ Проверка реквизитов, соответствия договору, наличия закрывающих документов (акты, накладные) и лимитов бюджета.
→ Формирование реестров платежей и их отправка в банк строго в установленные сроки.
→ Мониторинг статуса прохождения платежей и оперативное решение проблем с банком (отказы, уточнения).

• Работа с банками, в том числе открытие/закрытие счетов.
• Отчетность: Составление ДДС, прогнозов Cash Flow, план-факт анализ платежей.

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, бухучет).
• Знание основ бухгалтерского учета и Плана счетов (в части учета денежных средств).
• Отличное знание 1С: Бухгалтерия и систем Банк-Клиент.
• · Уверенный Excel (сводные таблицы, поиск решений, макросы — плюс).

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Официальная заработная плата.
• График работы 5/2, с 8.00 до 17.00 часов/с 9.00 до 18.00 часов.
• Соц.пакет (отпуск, больничные листы оплачиваются, спец. одежда).
• Работа в комфортном производственном пространстве - г. Долгопрудный.
• Транспортная доступность от метро - Ховрино, Физтех (maх 15 минут).
• Бесплатная парковка.