Бухгалтер на участок "расчетный счет" / банк-клиент / Специалист по казначейским операциям

Мы - динамично развивающаяся финансово - коммерческая организация, которая с 2021 года предоставляет широкий спектр услуг для физических лиц.

Приоритетным направлением деятельности на данный момент являются финансы. Регулятором деятельности является Центральный банк и СРО, членом которого является Компания.

Обязанности:

• Сбор счетов и иных оснований на оплату из ЭДО и внутренних источников.

• Подготовка и формирование платежных поручений в 1С.

• Работа с системами банк-клиент: отправка согласованных платежей, контроль статусов исполнения.

• Формирование и ведение реестра платежей.

• Контроль статусов платежных поручений: создано → отправлено → исполнено.

• Ежедневный сбор остатков денежных средств по расчетным счетам.

• Подготовка информации по остаткам и предстоящим платежам для платежного календаря.

• Контроль платежей, проведенных напрямую через банк, и их включение в общий платежный контур.

• Работа одновременно с несколькими юридическими лицами, банками и расчетными счетами.

• Взаимодействие с бухгалтерией и финансовым блоком по расхождениям в платежах: предыдущие оплаты, дубли, некорректные суммы, отсутствие или уточнение основания на оплату.

• Контроль корректности реквизитов и назначения платежей перед отправкой в банк.

• Соблюдение установленного порядка и сроков проведения платежей.

• Опыт работы с платежными поручениями, банк-клиентами и расчетными счетами.

• Уверенная работа в 1С; опыт работы в 1С УМФО будет преимуществом.

• Уверенное владение Excel.

• Опыт работы с несколькими юридическими лицами и расчетными счетами будет преимуществом.

• Понимание платежного процесса и базовых принципов расчетов с контрагентами.

• Внимательность к реквизитам, суммам, дублям и статусам платежей.

• Умение работать с большим объемом информации и соблюдать сроки.

• Системность, аккуратность и готовность работать по установленным реестрам и процессам.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ и полностью белую заработную плату, которую выплачиваем без задержек;

• Возможность профессионального и карьерного роста в технологичной и быстро развивающейся компании;

• Работу в офисе по графику 5/2, с 9:00 до 17:30;

• Комфортный офис с красивым видом, столовой и бесплатной парковкой по ул. Лукницкого, д 2.

• Лояльное руководство, которое работает вместе в команде и дружный коллектив.