Бухгалтер по ведению операций по расчетным счетам

Обязанности:

Управление платежами и работа в системах «Клиент-Банк»:

• Ведение бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчетным счетам предприятий;
• Проверка соответствия фактических остатков д/ср-в на р/сч.
• Консолидация остатков по предприятию, ведение реестра платежей;
• Проверка реквизитов контрагентов;
• Выгрузка и отправка реестров. Контроль исполнения платежей.

Обработка банковских выписок и ведение учета:

• Ежедневное разнесение выписок;
• Определение целевого назначения входящих и исходящих транзакций, привязка их к конкретным договорам, счетам или актам;
• Отражение операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Контроль взаиморасчетов и денежных операции:

• Контроль эквайринга. Проверка и отражение поступлений от продажи услуг, контроль комиссий банка.

Взаимодействие с банками:

• Операционное взаимодействие. Решение текущих вопросов с персональными менеджерами, подготовка ответов на запросы финмониторинга;
• Предоставление документов по запросу Банка.

Архивирование и внутренний контроль:

• Формирование архива. Систематизация, подшивка и хранение бумажных и электронных банковских выписок вместе с подтверждающими документами;
• Подготовка данных для отчетности. Передача выверенных сведений по остаткам и оборотам главному бухгалтеру или финансовому директору.

Требования:

• Навыки работы с персональным компьютером, со специализированными программами информационно-справочными системами;
• Внимательность;
• Точность;
• Ответственность за вверенные конфиденциальные данные;
• Знание программ:1С Предприятие 8.3, Банк-Клиент, СБИС, EXСEL.

• Офис располагается в шаговой доступности от м. Семеновская (3 мин. пешком) в красивом, современном Бизнес-центре "Семеновский 15";
• График работы 5/2 (пятница - сокращенный рабочий день);
• Полная занятость, полный день;
• Оформление по ТК РФ;
• Официальная заработная плата, выплачивается вовремя, 2 раза в месяц на карту;
• В том числе премии студентам за сданную сессию.