Бухгалтер-экономист (Казначейство)

• Платежный календарь и управление денежными средствами: формирование плановых и фактических БДДС и БДР, ежедневное планирование денежного оборота, оперативное распределение денежных средств между счетами.

• Банковские операции: формирование и отправка платежных поручений в банк (в т.ч. в системе «Клиент-Банк»), работа с банками по получению банковских гарантий и кредитных линий.

• Учет и отчетность: учет движения денежных средств на расчетных счетах, ежедневное разнесение выписок в 1С, формирование реестра платежей на основании заявок, подготовка ежедневных отчетов по остаткам денежных средств.

• Взаимодействие и контроль: согласование заявок на оплату, работа с первичными бухгалтерскими документами-основаниями для оплаты, контроль расходов и дебиторской задолженности.

• Требования:

- корпоративные мероприятия за счет предприятия

- полный социальный пакет

- комфортные условия труда