Специалист по расчету СЧА и сверке ЗПИФ (УК Открытие)
Специалист по расчету СЧА и сверке ЗПИФ (УК Открытие)
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Учет в ЗПИФах: ценные бумаги, аренда, недвижимое имущество, инвест. договоры, займы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС (книги покупок и продаж)) и прочее;
- Согласование со спецдепом сделок, расчет СЧА и сверка;
- Составление и предоставление отчетности в Банк России в формате XBRL;
- Работа с Банк-Клиентом и ЭДО.
- Опыт автоматизация учетной системы (ТЗ, тестирование и прием в эксплуатацию);
- Знание нормативной базы;
- Опыт работы от двух лет.
- Формат работы: полный рабочий день в офисе;
- Конкурентная заработная плата;
- Профессиональное обучение и развитие;
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Адрес
Похожие вакансии
Менеджер налоговой и бухгалтерской отчетности (Отдел поддержки бух учета дочерних компаний)
Альфа-Банк
Москва
до 200000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Бухгалтер/специалист по казначейским операциям и бухгалтерскому учёту ТМЦ
Группа компаний РехаТехник
Москва
от 149000 RUR
Эксперт Отдела учета и контроля активов Страховых компаний, Саморегулируемых организаций
ВТБ Специализированный депозитарий
Москва
до 115000 RUR