Ведущий специалист казначейства

Москва, Рочдельская улица, 15с1

Метро: Баррикадная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

А) Управление бюджетированием (БДДС) и движение денежных средств (ДДС):
Сбор, консолидация и проверка заявок на платежи от всех ЦФО (центров финансовой ответственности).
Формирование планового БДДС на месяц/квартал/год, актуализация данных с учетом изменений операционной деятельности.
Контроль исполнения бюджетов движения денежных средств (анализ отклонений факта от плана).
Б) Платежный календарь и ликвидность:
Ведение платежного календаря (ежедневное/еженедельное планирование).
Формирование реестров платежей на основании согласованных заявок и контроль соблюдения платежной дисциплины.
Обеспечение целевого использования средств, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части влияния на ДДС.
В) Отчетность и консолидация:
Подготовка еженедельной/ежемесячной отчетности для Управляющей компании: план-факт оплат, cash flow, прогноз кассовых разрывов.
Консолидация данных по всем юридическим лицам Группы (холдинга) для сводной отчетности.
Подготовка аналитических справок по расходованию средств для топ-менеджмента.
Г) Замещение и операционная подмена:
Полная замена других сотрудников отдела в периоды их отсутствия (отпуска, больничные, командировки) — выполнение их текущих операций без потери качества и сроков.
Взаимодействие с банками по оперативным вопросам (подтверждение платежей, выписки).

Требования:

Знание методологии формирования БДДС (прямой метод, косвенный метод — плюсом).
Понимание основ налогового и бухгалтерского учета в части учета денежных средств.
Опыт работы с крупными массивами данных.
Умение видеть «картинку» финансового потока в целом
Обязательно: Опыт построения платежного календаря «с нуля» или оптимизации существующего процесса
Образование: Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет).
Опыт работы: От 5-х лет в казначействе, финансовом департаменте или в смежных областях.
Знание ПО: Уверенный пользователь MS Excel (на уровне продвинутый — сводные таблицы, ВПР/ГПР, Power Query, сложные формулы), 1С: ERP / 1С: УПП, клиент-банки.

Условия:

Оформление ДМС, корпоративные скидки для членов семьи
Предоставление корпоративной мобильной связи
Дотация на питание в столовых Компании
Обучение и повышение квалификации, программы развития кадрового резерва
Участие в корпоративных мероприятиях
Награды и поощрения к профессиональным праздникам и юбилейным датам
Оказание материальной помощи нуждающимся сотрудникам
Льготные условия кредитования (ипотека, автокредит) в банках-партнерах
Корпоративные скидки в страховых компаниях партнеров (Каско, Имущество)

Для детей сотрудников: новогодние подарки
Соблюдение баланса личного и рабочего времени