Главный бухгалтер УК ПИФ
Главный бухгалтер УК ПИФ
Краснодар, улица Бабушкина
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение учета ЗПИФ: обработка первичной документации, расчет резервов, сверка с контрагентами ежемесячно/ежеквартально, дисконтирование, ведение реестра контрагентов и договоров, ежемесячная сверка СЧА со спец. депозитарием, налоговый учет (НДС, налог на имущество, земельный налог), учет депозитов и займов, согласование сделок со спец. депозитарием;
- Выплата дохода пайщикам: расчет дохода, налогов, оформление документов для выплаты, согласование с СД;
- Формирование, контроль и сдача отчетности в ЦБ по УК и ПИФ (ежемесячно, ежеквартально, годовые формы). Согласование отчетности по ПИФ со спец. депозитарием;
- Консолидация налоговой отчетности УК и ПИФ (НДС, налог на имущество);
- Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России, подготовка ответов на требования, участие в аудиторских проверках;
- Ведение учета по МСФО
- Релевантный опыт от 2-х лет в УК ПИФ;
- Опыт работы с Аванкор: ПИФ будет являться преимуществом;
- Соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ, №402-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- Официальное оформление, согласно ТК РФ;
- Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
- Современный и комфортный офис в центре города;
- Работа не предполагает гибрид и удаленный формат работы;
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) в строительную компанию
ЕкатеринодарИнвест-Строй
Краснодар
до 130000 RUR
