Казначей

ГК БИНЕРГИЯ (АО «Бинергия», АО «Фаворит трейд» )— современная развивающаяся отечественная фармацевтическая компания.

Основные направления деятельности компании распространяются на области, связанные с разработкой, регистрацией, производством и выводом на рынок лекарственных препаратов, предназначенных для оказания как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи.

Обязанности:

• Еежедневное формирование платежной позиции по группе компаний, краткосрочное прогнозирование ДДС.
• Сбор заявок от подразделений, формирование реестра платежей, расстановка приоритетов согласно матрице согласования, контроль прохождения оплат через системы «Клиент-Банк».
• Взаимодействие с банками-партнерами по вопросам РКО, зарплатных проектов, открытия/закрытия счетов; мониторинг тарифов для оптимизации расходов.
• Ведение графиков погашения кредитов, контроль соблюдения ковенантов, подготовка документов для привлечения финансирования и получения банковских гарантий (в т.ч. по 223-ФЗ).
• Оформление паспортов сделок, справок о подтверждающих документах, соблюдение требований валютного законодательства РФ (173-ФЗ).
• Подготовка отчетов БДДС, план-факт анализа движения денежных средств для руководства и кредитных организаций.
• Участие во внедрении и поддержке систем управления казначейством (например, интеграция host-to-host), оптимизация платежных процессов.

• Высшее финансовое или экономическое образование.
• Опыт работы в корпоративном казначействе или финансово-экономическом отделе от 3 лет.
• Желателен опыт работы с кредитным финансированием, аккредитивами и банковскими гарантиями.
• Работа в системах дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»).
• Валютный контроль (173-ФЗ) и финансовый мониторинг (115-ФЗ).
• Предельная внимательность к деталям и аккуратность при работе с реквизитами.
• Развитые коммуникативные навыки для взаимодействия с подразделениями и внешними контрагентами.

• Оформление строго по ТК РФ с первого дня.
• Конкурентоспособную заработную плату: вилка обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
• График работы 5/2, с 9:00 до 18:00. Современный офис в 5 минутах пешком от м. Кожуховская.
• Возможности профессионального развития, обучение за счет компании.
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока, корпоративная программа BestBenefits.
• Забота о сотрудниках: 28 дней оплачиваемого отпуска, подарки детям сотрудников.