Казначей

- составление и ведение платежного календаря;

- ежедневное прогнозирование остатков денежных средств на расчетных счетах;

- контроль своевременности поступления денежных средств от контрагентов;

- контроль очередности и своевременности платежей;

- выявление риска кассовых разрывов и оперативное информирование руководства, участие в разработке мер по предотвращению кассовых разрывов;

- контроль исполнения бюджета движения денежных средств;

- подготовка предложений по оптимизации денежных потоков.

- Проведение банковских операций: формирование платежных поручений в системах «Банк-Клиент»; проверка правильности заполнения платежных документов; проверка наличия оснований для проведения платежей; проведение рублевых и валютных платежей; контроль корректности назначения платежа; контроль списания банковских комиссий; работа с реестрами платежей; проведение платежей по зарплатным проектам; проведение платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам; работа с корпоративными банковскими картами; контроль исполнения операций по расчетным счетам; оперативное информирование руководства о состоянии расчетных счетов.

2.3. Работа с банками: взаимодействие с кредитными организациями по вопросам расчетно-кассового обслуживания; подготовка документов для открытия, закрытия и изменения расчетных счетов; подготовка документов для обновления карточек с образцами подписей; взаимодействие с банками по вопросам тарифов и комиссий; мониторинг условий банковского обслуживания; подготовка предложений по выбору банков и улучшению условий обслуживания; сопровождение подключения и работы систем «Банк-Клиент»; работа с запросами банков в рамках финансового мониторинга; подготовка пояснений по операциям по запросам банков; сопровождение вопросов, связанных с блокировками, приостановлением операций или дополнительным контролем; взаимодействие с банками по вопросам кредитования, депозитов, банковских гарантий, аккредитивов, факторинга и иных финансовых продуктов.

2.5. Валютный контроль и международные расчеты: подготовка документов для валютных операций; взаимодействие с банками по вопросам постановки контрактов на учет и снятия с учета; контроль сроков представления документов по валютным операциям; контроль соблюдения требований валютного законодательства; участие в контроле репатриации валютной выручки; подготовка документов по запросам валютного контроля; проверка контрактов на предмет требований валютного контроля; взаимодействие с бухгалтерией, юридическим отделом и профильными подразделениями по вопросам международных расчетов.

- Финансовый мониторинг и комплаенс: подготовка документов и пояснений по запросам банков

Требования:

• Высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское образование.
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета.
• Понимание принципов управления денежными потоками (ДДС) и ликвидностью.
• Знание банковских продуктов, кредитных портфелей и процедур расчетов.
• Уверенное владение программами 1С, Excel и системы «Клиент-Банк».
• Опыт работы с финансовой отчетностью и бюджетированием.
• Навыки ведения деловых переговоров с банками.
• Опыт работы в сфере финансов от 1–3 лет
• Внимательность к деталям и точность с цифрами.
• Высокий уровень ответственности.
• Стрессоустойчивость при работе с дедлайнами и крупными суммами.
• Аналитический склад ума.

• "Белая зарплата", ТК РФ
• Медицинская страхование после 6 месяцев работы