Казначей

Обязанности:

• Валютный контроль;

• Постановка контрактов на учет, снятие, перевод;
  - Покупка/продажа валюты;
  - Валютные/трансграничные переводы;
  - Ведение контрактов ВЭД по работе с агентами (переговоры с банками/платежными агентами по вопросам исполнения платежей, поиск зависших переводов, работа с возвратами);
  - Своевременная сдача СВО/СПД;

• Формирование платежного календаря (взаимодействие со смежными подразделениями по планированию поступлений и расходования ДС, учет условий по оплате договоров и сроков по обязательным платежам);
• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (в том числе проверка наличия согласования руководства, договорных документов, условий по оплате, контроль целевого использования ДС, контроль правильности выбора плательщика, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и статей ДДС.);
• Формирование реестров платежей;
• Формирование ежедневного отчета о ДДС;
• Контроль исполнения ковенант, подготовка реестров платежей в рамках гарантированных контрактов;
• Анализ ДЗ и КЗ.
• Контроль и управление платежами (в том числе по ВЭД);
• Открытие, закрытие и контроль банковских счетов, в том числе по контрактам ГОЗ;
• Работа с кредитными инструментами (займы, кредиты, вкл, аккредитивы);
• Работа с выписками банка (формирование ПП, выгрузка и загрузка банк клиент);
• Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок) в 1С, выгрузка платежей из 1С;
• Электронный бюджет.

Требования:

• Профильное высшее образование и опыт работы в должности экономиста, финансового менеджера не менее 5 лет.
• Опыт работы с ОБС ГОЗ, с оптовой торговлей, ВЭД обязательно.
• Работа с банками.
• Знание 275-ФЗ.
• Опыт работы с банками и валютными операциями.
• Знание налогового законодательства.
• Работа в 1С "Документооборот", 1С Бухгалтерия 8.3.
• Знание MS Office.
• Ответственность, организаторские способности, коммуникабельность, внимательность.

• Место работы на территории работодателя - г. Москва, Волоколамское шоссе, 75А./ Большая Татарская, д.9
• Полный рабочий день с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 - обеденный перерыв).
• Официальное оформление по ТК РФ.
• Достойная официальная заработная плата, выплаты два раза в месяц.
• Испытательный срок - 3 месяца.
• Возможность профессионального развития.
• ДМС.