Казначей / специалист по работе с казначейским счетом

Москва, Аминьевское шоссе, 6

Метро: Аминьевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление платежных операций в рамках казначейского и банковского сопровождения контрактов;
Контроль проведения платежей;
Ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на счетах;
Ежедневная выгрузка и проведение банковских выписок, выверка оборотов, списаний, остатков;
Анкеты для банков, обновление данных, продление ключей ЭЦП;
Открытие/закрытие счетов в УФК;
Работа с Банк-Клиент (Сбербанк, Альфа);
Контроль правильности составления заявок на оплату на списание денежных средств с расчетного счета;
Взаимодействие с банками по вопросам прохождения платежей;
Формировать и согласовывать заявки на платежи в учетных системах;
Контроль исполнения платежей ГОЗ, УФК;
Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам. Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам;
Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в казначействе;
Сбор первичных документов и подготовка отчетных форм, предусмотренных государственными контрактами, а также форм, предоставляемых в Федеральное казначейство при осуществлении платежей. Ведение сводных отчетов по операциям по казначейским счетам;
Другие поручения главного бухгалтера;
Замена главного бухгалтера во время отпусков

Требования:

Высшее образование (Экономика, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет);
Знание систем: 1С: Предприятие, продвинутый пользователь Microsoft Excel, Word;
Знание программы «Автоматизированная система управления городскими финансами»;
Знание системы «Электронный бюджет»;
Опыт работы на позициях с аналогичными функциональными от 3-х лет;
Внимательность, оперативность и четкость работы;
Опыт работы с документами для банка.

Условия:

Оформление по ТК РФ (белая заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и т.п.)
График работы: 5/2. Работа в офисе (полная занятость)! Удалённый и гибридный форматы не предусмотрены.

Посмотреть контакты работодателя