Бухгалтер по платежам (Казначей)

Формирование и проведение платежей через систему «Клиент-Банк».

Контроль ежедневного исполнения платежного календаря.

Проверка счетов, договоров и иных первичных документов перед оплатой.

Контроль корректности оформления платежных документов.

Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей и банковского обслуживания.

Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.

Подготовка ежедневных отчетов о движении денежных средств (Cash Flow).

Ведение реестра платежей и контроль своевременной оплаты обязательств.

Участие в автоматизации процессов казначейства и платежной дисциплины.

Выполнение поручений главного бухгалтера и финансового руководителя в рамках функционала.

Высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика).

Опыт работы бухгалтером по платежам, казначеем или бухгалтером-операционистом от 1 года.

Знание бухгалтерского учета и принципов движения денежных средств.

Опыт работы с системами «Клиент-Банк».

Уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы).

Внимательность, ответственность, умение работать с большим объемом информации.

Будет преимуществом:

Опыт работы в 1С: Бухгалтерия.

Опыт работы в финансовых компаниях, МФО, ломбардах или банках.