Руководитель отдела платежей

Обязанности:

• Полный цикл учета денежных средств на всех банковских счетах компании.
• Ежедневная обработка банковских выписок и своевременное отражение всех операций в 1С.
• Контроль остатков и движения денежных средств в разрезе всех расчетных и специальных счетов.
• Формирование платежных поручений в 1С и отправка в системы банк-клиентов.
• Подготовка реестров платежей и самостоятельный контроль их исполнения.
• Подготовка и проведение платежей в рамках казначейского сопровождения (работа в системе УФК «Электронный бюджет»).
• Открытие и закрытие банковских счетов, подготовка полного пакета документов по запросам банков и контролирующих органов.
• Оперативное взаимодействие с банками по всем вопросам обслуживания: срочные платежи, тарифы, решение нестандартных ситуаций.
• Контроль тарифов обслуживающих банков, ведение переговоров по снижению затрат на расчетно-кассовое обслуживание.
• Подготовка отчетов по участку «Денежные средства».
• Выполнение поручений главного бухгалтера.

Требования:

• Уверенное владение 1С:Бухгалтерия (обязательно), опыт работы с банк-клиентами.
• Опыт руководства отделом от 3х человек.
• Опыт работы с системой «Электронный бюджет» будет вашим преимуществом.
• Опыт руководства отделом/группой от 2-х лет приветствуется.
• Навыки ведения переговоров с банками по тарифам и условиям обслуживания.
• Внимательность, ответственность, системное мышление.
• Стрессоустойчивость, умение эффективно работать в режиме многозадачности.
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР, обработка больших массивов данных).

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого дня, заработная плата без задержек 2 раза в месяц.
• Отличная команда с развитой корпоративной культурой, потому что мы в этом профи!
• Зажигательные корпоративы и новогодние детские подарки для детей сотрудников компании.
• Возможность карьерного роста и продвижения внутри компании;
• Пакеты "Здоровья": Специальные программы для поддержания здоровья сотрудников компании.
• Компенсация расходов на связь и обеспечение необходимой техникой для работы.