Ведущий экономист финансово-экономического отдела

Ведущий экономист финансово-экономического отдела (казначейство)

Обязанности:

• Ведение бюджета движения денежных средств.
• Ведение платёжного календаря: ежедневная актуализация графика платежей.
• Формирование ежедневного отчета руководству о доступных средствах на расчетных счетах и неснижаемых остатках.
• Консолидация утвержденных заявок в платежные реестры, формирование платежных поручений.
• Проверка корректности разнесения банковских выписок по статьям БДДС и договорам.
• Сопоставление плановых и фактических показателей исполнения БДДС, пояснения по существенным отклонениям.
• Контроль соблюдения утверждённых лимитов по договорам.
• Проведение оплат в системах «Банк-Клиент» различных банков (включая Сбер) и выгрузка выписок обратно в 1С.
• Взаимодействие с банками (кураторами, валютным контролем) и ТОФК по вопросам прохождения платежей, открытия лимитов и разблокировки счетов.
• Проведение целевых платежей через счета Федерального казначейства (ТОФК). Обеспечение документооборота с органами ФК для подтверждения расходов по госконтрактам.
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
• Управление временно свободными денежными средствами: размещение сумм на депозитах типа «овернайт».

• Опыт работы в аналогичной должности (экономист, финансовый аналитик, специалист казначейства) от 3 лет.

• Понимание принципов бюджетирования и кассового планирования.

• Обязательное знание и практический опыт работы в блоке «Казначейство» программы 1С: создание платёжного календаря, ведение реестра платежей, контроль исполнения БДДС;

• Работа с отчетом «Платежный календарь»

  Настройка автоматического сбора факта БДДС напрямую из бухгалтерского учета.

• Официально трудоустройство;
• Комфортное рабочее место;
• Социальные гарантии в рамках коллективного договора;
• График работы: 5/2, 08:30 - 17:30, в пятницу - до 16.15.

Личностные качества:

• Внимательность, усидчивость, способность работать в режиме многозадачности;
• Аналитический склад ума;
• Ответственность за соблюдение сроков и точность данных.

О компании:

О «КрайДЭО» — крупнейшая дорожно-строительная организация Красноярского края. Мы строим, ремонтируем и содержим дороги, обеспечивая развитие инфраструктуры региона. Более 1600 сотрудников, современные технологии и масштабные проекты — всё это делает нашу команду сильной и амбициозной. Присоединяйтесь к нам и станьте частью больших перемен!