Бухгалтер по учету банковских операций

Функциональные обязанности:

1. Проверка Заявок на расходование денежных средств (ЗРДС) в 1С ERP на предмет наличия комплекта документов, оснований для платежа, договора, правильности назначения платежа.
2. Формирование на основании согласованных ЗРДС платежных поручений в рублях (по 4 компаниям группы).
3. Выгрузка платежных поручений из 1С ERP в «Банк-клиент», отправка платежей.
4. Отражение рублевых выписок банков в 1C ERP по 4 компаниям группы (в общей сложности около 12 банковских счетов), корректировка поступлений от клиентов по запросу от региональных бухгалтеров.
5. Отправка в обслуживающий банки через систему «Банк-клиент» писем, запросов, документов в рамках мониторинга.
6. Выполнений отдельных поручений главного бухгалтера и финансового директора по вопросам взаимодействия с банками.

Требования:

- опыт работы от 1 года на позиции казначея и/или бухгалтера-казначея,

- профильное образование (бухгалтерский учет, финансы и кредит);

- знание 1С на уровне уверенного пользователя (желательно 1C:ERP);

- понимание банковских процессов и бухгалтерского учета данного участка.