Ведущий специалист казначейских операций
Ведущий специалист казначейских операций
Ростов-на-Дону, Береговая улица, 17
Описание вакансии
Обязанности:
- Согласование заявок на оплату в 1С ERP;
- Контроль соблюдения установленных лимитов бюджета движения денежных средств;
- Формирование ежедневных реестров платежей и платежных поручений, исполнение утвержденного реестра платежей, контроль правильности реквизитов и подтверждающих документов под оплату, контроль за статусом платежа;
- Формирование платежного календаря;
- Ежедневное получение выписок по банковским счетам, разноска банковских выписок;
- Контроль исполнения финансовых обязательств перед контрагентами;
- Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на НСО, депозитах;
- Открытие /закрытие счетов, оформление ЭЦП, токенов (контроль за сроком действия, актуальности ключей);
- Формирование отчетности, подготовка обзорных и информационных писем по направлению деятельности отдела казначейских операций. Сбор и актуализация данных, необходимых для формирования отчетности
- Высшее профессиональное образование ("экономика и финансы", "бухгалтерский учет и аудит");
- Опыт в аналогичной должности от 6 месяцев обязателен;
-
Практический опыт в должности бухгалтера на участке банк клиент/казначея в коммерческом секторе;
-
Навыки формирования платежных поручений, интерфейс банк-клиент;
-
Уверенный пользователь Word, EXCEL, знание 1С Бухгалтерия 8.3,1C ERP;
-
Опыт работы с большим количеством информации.
-
Оформление согласно ТК РФ.
-
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (Суббота, Воскресенье выходные).
-
Полностью "белая" заработная плата, обсуждается по итогам собеседования.
-
Работа в команде профессионалов.
Навыки
- Работа с большим объемом информации
- 1С: Предприятие 8
- Банк-клиент
- Первичная бухгалтерская документация
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий экономист планово-экономического отдела
МКУ Отдел образования Кировского района г. Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону
до 58000 RUR
Главный экономист планово-экономического отдела
МКУ Отдел образования Кировского района г. Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону
до 68000 RUR
Ростов-на-Дону
от 100000 RUR