Руководитель группы отдела казначейства

Место работы: Владимирская область, город Киржач.

Обязанности:

• Руководство командой Казначейства , состоящих из 11 человек , в 2-х Локациях (Киржач , Липецк).
• Получение Кредитов или Банковских Гарантийных писем .
• Полное сопровождение кредитного портфеля Компании.
• Переговоры с банками , по вопросам открытия счетов либо условий работы .
• Контроль процесса по расчетным счетам. Контроль за своевременным отражением проводок связанных с платежами в учете .
• Размещение свободных денежных средств на депозитах.
• Выбирать и согласовать финансовые решения для осуществления международных платежей , в условиях санкций .
• Оптимизировать переводы денег с учетом сроков перевода, стоимости перевода, банковских, налоговых и санкционных -рисков.
• Ежеквартально составлять , приблизительный прогноз Cash Flow в Excel.
• Отчет по просроченной задолженности кредиторов и дебиторов . Мониторинг.
• Контроль за проведением ежеквартальных актов сверок подчиненными коллегами .
• Подготовка ежемесячных отчетов Казначейства.
• Прочие задачи связанные с работой Казначейства.

• Высшее образование (финансы, экономика, бухгалтерский учет).
• Опыт работы руководителем Казначейства не менее 3 лет , либо опыт работы руководителя среднего звена в Бухгалтерии не менее 3 лет.
• Знание принципов управления денежными потоками и ликвидностью.
• Практический опыт работы с платежным календарем, банковскими операциями и финансовым планированием.
• Владение Excel на высоком уровне.
• Опыт работы в ERP-системах (1С, SAP или аналогичных).
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность.
• Отличные коммуникативные навыки, высокий уровень стрессоустойчивости.
• Владение Английским языком на уровне не ниже upper-intermediate.

• Оформление по ТК РФ в штат компании.
• Уровень ЗП обсуждается с успешным кандидатом.
• ДМС, Фитнес, питание, трансфер.
• Для иногородних есть релокационный пакет.