Бухгалтер-казначей

Транспортная компания (сфера обращения с твердыми коммунальными отходами / ТКО)

Мы ищем в свою команду внимательного и ответственного Бухгалтера-казначея, который возьмет на себя управление операционным денежным потоком компании и взаимодействие с банковскими структурами

Обязанности:

Банковские операции:

-загрузка и выгрузка банковских выписок (импорт/экспорт данных между 1С и системами «Банк-Клиент»).

-разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета и договорам с контрагентами.

-контроль актуальных остатков на расчетных счетах.

Управление платежами:

-формирование, согласование и проведение реестров платежей.

-размещение свободных денежных средств (депозиты, овернайты).

Взаимодействие и отчетность:

-взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам.

-формирование ежедневной управленческой отчетности по движению денежных средств (ДДС) и остаткам на счетах.

Требования:

релевантный опыт работы на позиции бухгалтера участок банк или казначея от 2-х лет.

Уверенное знание 1С: Предприятие 8.3, а также пакета MS Office (Word, Excel на уровне уверенного пользователя).

Понимание принципов управленческого учета (в частности, отчета ДДС).

Такие личные качества, как высокая внимательность к деталям, усидчивость и умение работать с большими объемами информации.

Условия:

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00

Официальное трудоустройство по ТК РФ, полностью «белая» заработная плата

Стабильность компании (сфера ТКО всегда актуальна).